Edukas kauplemine Forexi turul on võimatu ilma valuutakursside õige ja õigeaegse ennustamiseta. Kursimuutuste analüüs on üsna keeruline protsess, võime seda sooritada tuleb kogemustega. Sellise prognoosimise teostamiseks on kaks peamist meetodit: fundamentaalne ja tehniline analüüs.
Majandusnäitajad
Varade väärtuse hindamine nende fundamentaalanalüüsis põhineb majanduslikel näitajatel. Forexi turul on varad erinevate riikide valuutad, näiteks USA dollar, euro, jeen jne. Konkreetse valuuta vahetuskursi ennustamisel võetakse arvesse vastava riigi majandusnäitajaid, selliste näitajate hulka kuuluvad: töötuse määr, tarbijahinnaindeks, intressimäär, kaubandusbilanss jne. Erinevates aruannetes võivad ilmneda erinevad põhialused. Sel juhul määratakse konkreetse näitaja väärtus praeguse olukorra järgi. Näiteks peetakse riigi stabiilse majanduskasvu perioodil oluliseks näitajaks tarbijahinnaindeksit.
Kauplemine uudiste järgi
Üks põhimõttelist analüüsi kasutades kauplemise meetoditest on uudistega kauplemine. Meetod on üsna keeruline, kuna heade uudiste ilmumine kauplemise jaoks ei too alati kaasa oodatud liikumisi. Selle põhjuseks on spekulantide tegevus, kes sõlmivad tehinguid enne selliste uudiste ilmumist, nad panustavad eelnevalt konkreetsete näitajate ilmnemisele ja kui turg ei vasta nende ootustele, sulgevad nad kiiresti oma positsioonid. Uudiste põhjal on väga riskantne valuutakursse ennustada. Sellist kauplemist saab teha ainult pikaajaliste Forexi kogemustega.
Tehniline analüüs
Valuutakursside prognoosimine tehnilise analüüsi abil seisneb nende hinnakaartide analüüsimises. Tehniline analüüs põhineb põhimõttel “hind võtab kõike arvesse”, seetõttu ei arvestata selle kasutamisel mingeid majandusnäitajaid (need kajastuvad juba praeguses hinnaväärtuses). Selliseks prognoosimiseks on palju meetodeid, kuid kõik need põhinevad varasemate (ajalooliste) hinnanäitajate analüüsil.
Sellise analüüsi tegemiseks kasutatakse graafikute joonistamise protsessi automatiseerimiseks reeglina spetsiaalset tarkvara.
Tehnilised näitajad
Üks tehnilise analüüsi meetoditest on tehniliste näitajate kasutamine. Näitajad on erinevate matemaatiliste mudelite graafikud, mis põhinevad vara hinna väärtustel. Nende hulka kuuluvad: liikuvad keskmised (hindade keskmiste graafik teatud ajaperioodil), stohhastiline ostsillaator (praeguse hinna positsioon eelmiste perioodide hinnavahemiku suhtes), MACD (kasutatakse hinna suuna määramiseks, samuti arvutada selle pöördepunktid) jne. Nende näitajate analüüs annab kauplejale aimu, kuhu turg tõenäoliselt liigub.
Selliste näitajate põhjal ehitatakse sageli mehaanilisi kauplemissüsteeme, mis on võimelised iseseisvalt turuolukorda määrama, samuti tehinguid tegema.
Graafiline analüüs
Teine võimalus valuutakursside tehniliseks analüüsiks on kasutada trendijooni, tugi- ja vastupanujoone ning erinevaid hinnaliikumiste jätkamis- ja pöördemustreid. See meetod põhineb viimaste hinnanäitajate analüüsil. Sellised jooned ja mustrid aitavad kindlaks teha, mis suunas hind liigub, millises vahemikus see kõigub, kus saab tagasi pöörata ja kus vastupidi tasub oodata liikumise jätkumist jne. Tehnilise analüüsi signaalide tõlgendamine võib erinevate kauplejate jaoks olla erinev. Iga "mängija" otsustab ise, millised trendid on tema jaoks olulised ja milliseid signaale tuleb arvestada. Nende enda kauplemisstrateegiad on üles ehitatud nende põhjal.
