Kõik organisatsioonid, kes kasutavad sularahas arveldusi, peavad järgima sularahajäägi limiiti. Selleks peavad nad igal aastal esitama oma teenindavale pangale "Ettevõtte sularahajäägi limiidi kehtestamise arvutamine ja ettevõtte kassasse laekuva raha sularaha kulutamise loa registreerimine". Pealegi tuleb see teha enne järgmist aastat. Kuidas seda arvutust täita?
Juhised
Samm 1
Esiteks tuleks selgitada, et kui teete koostööd erinevate pankadega, piisab, kui esitada sularahajäägi limiidi arvestus ühele neist, teistes aga piisab juhi kinnitatud koopia toomisest.
2. samm
See dokument täidetakse vormi nr 0408020 järgi kahes eksemplaris, millest üks jääb panka, teine antakse teile. Pidage meeles, et aasta jooksul saate arvutuse uuesti teha.
3. samm
Esiteks peate nimesse ise panema aasta, mille kohta piirmäära arvutamine on esitatud. Seejärel kirjutage organisatsiooni nimi nimesse ja te ei saa täielikult, näiteks LLC "Vostok".
4. samm
Järgmisena märkige selles pangas avatud arvelduskonto number. Allpool on vastavalt panga nimi.
5. samm
Pärast seda minge kirjaplangi põhiosa juurde. Allpool olevate andmete kohaselt otsustab pank, kas teile deklareeritud summale limiit anda või mitte. Kõik arvud on võetud viimase kolme kuu kohta. Real "kassatulud" näidake kõik laekumised, sealhulgas laenud, sihtotstarbeline tulu ja muud, see tähendab kogu organisatsiooni saadud sularaha.
6. samm
Seejärel jagage ülaltoodud summa kolme kuu tööpäevade arvuga, sisestage saadud arv reale "keskmine päevane tulu". Allpool saate näidata keskmise tulu tunnis, kuid see pole vajalik.
7. samm
Järgmisel real märkige rahasumma, mis erinevate vajaduste eest maksti, see võib hõlmata üldisi ärivajadusi, lähetuskulusid ja muid. Kuid miinus sotsiaalkulud, samuti palgakulu.
8. samm
Seejärel summeerige kõik viimase kolme kuu kulud, jagage sama perioodi päevade arvuga ja kirjutage saadud arv reale "keskmine päevakulu".
9. samm
Järgmisena peate määrama tulu panka toimetamise tähtaja, selleks märkige organisatsiooni tööaeg, samuti sularaha pangakontorisse toimetamise kellaajad.
10. samm
Sisestage soovitud limiit allpool. Seda võib keskmise päevase tulu suhtes veidi üle hinnata. Samuti on vaja organisatsiooni kassas üles kirjutada selle asukoha eesmärk, näiteks kütuse ja määrdeainete ostmiseks või töötasu maksmiseks.
11. samm
Sularahajäägi limiidi arvutamisele kirjutavad alla organisatsiooni juht ja pearaamatupidaja. Lisaks kinnitatakse allkirjad pitseriga. Pidage meeles, et kõik tühjad read peavad olema täidetud kriipsuga.
12. samm
Allpool koostatakse panga otsus, mille teeb otse osakonna juhataja või mõni muu vastutav isik. Pank peab ka oma ametliku templi panema.
