Järjekorda 1C-s tuleb taastada regulaarselt, et kõrvaldada töödokumendibaasi täitmise kronoloogias esinevad tõrked ja sellest tulenevad aruandlusandmete moonutused.
Juhised
Samm 1
Pärast panga / sularaha maksedokumendi lisamist ostjalt 1C programmi tuleb see dokument postitada. Dokumendi postitamine tähendab raamatupidamiskande moodustamist. Ostumaksetega kaasnevad järgmised juhtmestikud:
Konto 51 "Arvelduskonto" / 50 "Kassa" deebet - konto 62 "Arveldused klientidega" krediit.
2. samm
1C-s ostjale kauba lähetamise arvel kuvatakse pärast postitamist ka raamatupidamiskanne:
Konto 62 "Arveldused klientidega" deebet - konto 41 "Kaup" krediit.
3. samm
Makse- ja saatedokumendid eksisteerivad üksteisest sõltumatult. Ostja võlga ei kaeta saadud makse. See kehtib ka maksete / võlgade kohta tarnijatele. 1C-s side loomiseks tehakse siduvate dokumentide tarkvaraoperatsioon, mis käivitatakse automaatselt etteantud sagedusega.
4. samm
Dokumentide sisestamise ajalises järjekorras ning makse- ja saatedokumentides olevate summade täpse kokkulangevuse korral täidab dokumentide automaatne linkimine ülesande ideaalselt. Kuid praktikas saab saatedokumente programmi laadida sageli tervete plokkidena erinevatest jaotistest, maksete summad ei pruugi täpselt kokku langeda kaupade väljastamise arvetel olevate summadega. Lisaks on kauba tagastamise arved. Tagasiarveid tajub programm maksedokumentidena.
5. samm
Selle tulemusel ilmuvad andmemassiivi puudulikult lingitud dokumendid. Ühe osapoole aruannetes on nii võlgu kui ka enammakseid. Seetõttu on enne aruannete loomist vaja taastada dokumentide postitamise järjekord.
6. samm
1C peamenüüst leidke üksus "Teenus". Alammenüü "Täiendavad välised aruanded ja töötlemine", seejärel "Töötlemine". Valige programmi soovitatud loendist "Raamatupidamine", seejärel "Vastaspoole vaheliste arvelduste dokumentide dokumentide uuesti postitamine".
7. samm
Avaneb aken "Arveldokumentide järjestuse taastamine". Määrake soovitud periood. Kui andmebaasis on mitu organisatsiooni, täitke aken "Organisatsioon". Märkige ruut "Ostja" või "Tarnija". Valige kataloogist vastaspooled. Klõpsake paremas alanurgas käsku Käivita. Pärast toimingu lõpetamist saate koostada aruande.
