Ettevõtte finantsmudelid on loodud väljavaadete hindamiseks ja praeguse või tulevase tegevuse optimeerimiseks. Need peegeldavad ettevõtte kasumlikkust, efektiivsust ja finantsstabiilsust sõltuvalt esialgsetest parameetritest ja muutustest erinevates äritingimustes.
Juhised
Samm 1
Koguge finantsmudeli koostamiseks vajalikud algandmed. Siseteavet saab moodustada nii raamatupidamise ja juhtimisarvestuse, strateegilise arengukava kui ka tootmistegurite põhjal, mille hulka kuuluvad: seadmete seisukord, kasutatud tooraine, tööjõud jne
2. samm
Välise teabe saamiseks on vaja kindlaks määrata ettevõtte majandustegevuse näitajad, näiteks kliendibaas, eeldatavad hinnad, müügimahud ja muu turundusteave.
3. samm
Finantsmudeli koostamisel arvestage makromajanduslike komponentidega, mis võivad ettevõtte tegevust mõjutada.
4. samm
Tehke finantsmudeli kolm prognoosivormi, mida esindavad kasumi ja kahjumi prognoos, bilansi prognoos ja rahavoogude prognoos. Need etapid tuleks arvutada kogu tasuvuse perioodiks ja jaotada teatud perioodideks.
5. samm
Kinnitage kavandatud tulude arvutamine turu-uuringute või eellepingutega potentsiaalsete vastaspooltega. Vastasel juhul ei pruugi investor teie finantsprognoosi mudelit aktsepteerida.
6. samm
Tehke kulude kalkulatsioon, mis on mõistlikult detailne, realistlik ning võtab arvesse kapitali- ja tegevuskulusid. Ettevõtte pikaajalise kasvu arvutamisel on vaja pöörata tähelepanu võimsuse piisavusele. Kui neist ei piisa, siis ärge unustage tootmise laiendamiseks lisada kuluartiklit.
7. samm
Arvutage rahavoog, mis peaks kajastama tegevus-, investeerimis- ja rahakäivet. Teisisõnu, võtke arvesse mitte ainult ostjatelt raha laekumist ja tarnijate teenuste eest tasumist, vaid ka vajadust omandada uusi varasid, maksta dividende või suurendada aktsiakapitali.
8. samm
Moodustage finantsmudeli jaoks kolm stsenaariumi: optimistlik, baasjooneline ja pessimistlik. Selleks on vaja arvestada nende lahendamise erinevate riskide ja meetoditega.
