5. jaanuari 1998. aasta määruses nr 14 on kinnitatud ja Vene Föderatsiooni keskpank kinnitas, et iga sularahaga töötav struktuuriüksus võib kassas hoida ainult teatud koguses sularaha, mis on seatud tööpäev. Pealegi tuleks piir määrata kõik summad ja mitte ainult ettevõtte tulud.
Juhised
Samm 1
Limiidi kehtestamiseks, mida saate tööpäeva lõpus kassas hoida, peate esitama ettevõtet teenindavale pangale arvelduse vormil 0408020. Kui ettevõte teenindab mitut panka, peab arvutus olema esitatakse ühele neist ettevõtte äranägemisel. Kõigis teistes pankades teavitage, kus esitati limiidi arvutamine ja milline summa arvutatakse jäägi jaoks.
2. samm
Tulude arvestus peaks hõlmama mitte ainult otseseid tulusid, vaid ka kõiki viimase kolme kuu jooksul kassasse laekunud vahendeid.
3. samm
Kui teie ettevõte on just loodud ja teil pole kolme kuu jooksul sularaha kviitungit, tehke arvutus tegelikult töötatud perioodi järgi. Või eeldatava tulu põhjal.
4. samm
Keskmise päevase tulu arvutamiseks peate jagama kõik kolme kuu sissetulevad summad arveldusperioodi tundide arvuga.
5. samm
Järgmisena arvutage kõik kolme kuu jooksul tehtud kulutused ja jagage arveldusperioodi tundide arvuga. Palkasid, toetusi ja stipendiume ei arvestata arvestussummas.
6. samm
Märkige aeg, millal annate tulu inkassole või ettevõtte peamisele kassale.
7. samm
Määrake limiidi summa ühe päeva keskmise kulu põhjal, kuid selline, et teil oleks piisavalt aega järgmise kogumiseni normaalselt töötada.
8. samm
Tavaliselt näitab ettevõte keskmisest päevakuludest suuremat summat. Pangad seda ei takista.
9. samm
Kui kehtestatud limiit osutus tavapärase töö jaoks ebapiisavaks, saate seda muuta, kirjutades pangale kaaskirja ja märkides limiidi suurendamise põhjuse.
10. samm
Pärast panga juhi otsust kehtestatud limiidi all ei ole teil õigust suurt summat kassasse jätta. Erandiks on palgad, hüvitised, stipendiumid. Kuid ka need summad ei tohiks kassas olla üle kolme tööpäeva. Ainult Kaug-Põhjas või samaväärsetes piirkondades võib töötaja hüvitiste jaoks mõeldud vahendeid hoida 5 tööpäeva jooksul.
11. samm
Kui teil on jäänud täiendav summa, andke see vastutavale isikule, kuid mitte rohkem kui 60 000 rubla.
12. samm
Kui kontrollimisel selgub, et kassasse jäänud summa ületab kehtestatud piirmäära, määratakse teile trahv, mis on kolm korda suurem kui kassas olev summa.
