Peaaegu igal juriidilisel isikul on arvelduskonto või isegi mitu. Iga LLC finantstegevus mõjutab rahavoogude sfääri kontolt kontole. Samuti tuleb arvelduskontolt perioodiliselt raha välja võtta mitmesuguste vajaduste jaoks (palk, ettevõtluskulud, sularahas arveldused tarnijatega jne). Kuidas õigesti arvelduskontolt raha välja võtta ja läbi viia?
See on vajalik
- - pass;
- - tšekk tšekiraamatust.
Juhised
Samm 1
Hankige vastutavalt juhilt ülesanne arvelduskontolt raha välja võtta. Ülesanne hõlmab nõutava summa, raha väljavõtmise eesmärgi ja ajavahemiku, milleni on vaja raha välja maksta.
2. samm
Helistage oma arvelduskontot teenindavale pangale ja tellige oma kontolt väljamakse. Igal pangal on oma reeglid kontolt sularaha väljavõtmiseks, nii et vastavalt neile reeglitele helistage määratud aja jooksul. Näiteks 2 päeva enne raha väljavõtmist, kui panga juhised seda ette näevad.
3. samm
Täitke kontroll. Pidage meeles, et tšekiraamatute tšekid on väga vastutavad vormid. Nende täitmist reguleerib seadus ja iga välja täitmise reeglid on väga ranged. Iga kahjustatud kontroll tuleb korralikult läbi viia ja esitada ettevõtte arhiivis. Tšekiraamatu koostamisel rahaliste vahendite saamiseks esitab ettevõtte juht pangale dokumendi, milles on märgitud LLC töötajad, kellel on õigus arvelduskontolt raha välja võtta. Seetõttu veenduge enne kontrolli täitmist, et olete selles dokumendis olevate isikute nimekirjas.
4. samm
Määratud päeval tule panka ja anna tšekk koos passiga ametnikule. Pangatöötaja kontrollib tšeki õigsust ja veendub, et teil on õigus arvelduskontolt raha välja võtta.
5. samm
Saate kätte ametniku märgistatud tšeki ja pöörduge kassapidaja poole. Andke tšekk tagasi ja saate raha tšekil märgitud summa järgi.
