Avasaldo sisestamine on kohustuslik protseduur enne töö alustamist programmiga 1C: Enterprise. Ainult sel juhul on võimalik tagada maksu-, raamatupidamis- ja juhtimisarvestuse mugav ja täpne pidamine ning rakenduse täielik toimimine. Esmase dokumentatsiooni alusel on vaja sisestada algsaldo andmed.
Juhised
Samm 1
Pange paika kõik organisatsiooni põhivara arvestamiseks vajalikud parameetrid. Selleks peate kasutama dokumenti "OS-i algsaldode sisestamine". See funktsioon on isemajandav, kuna see võimaldab põhivarade kohta teavet täielikult arvestada. Sisestage ainult OS-i praegusele olekule vastavad andmed, mis on juba arvesse võetud ja mida pole veel maha kantud, te ei tohiks nende liikumisajalugu ja amortisatsiooni programmi üle kanda.
2. samm
Enne palgaarvestuse jätkamist 1C programmis sisestage töötajatega arveldamise algsaldo. Avage dokument "Palgaarvestus", kus täpsustage teave töötajate saldode, maksude ja kindlustusmaksete kohta.
3. samm
Registreerige ka võlg kontol 661 "Palgaarvestus", viidates kontole 00 "Abikonto". Kui ettevõttel on tasumata laene, siis on vaja vormistada dokument "Laenuleping".
4. samm
Koostage saldo vastutavate isikutega tehtud arvelduste kohta vormistades dokumendid "Sularaha väljavoolu korraldus" ja "Kviitung. Sel juhul märgitakse toimingu liik kas "Raha väljaandmine raamatupidajale" või "Raha tagastamine raamatupidaja poolt". Alaraporti algsaldo kajastub programmi raamatupidamises konto 301 "Kassa" deebetil ja konto 00 "Abikonto" krediidil.
5. samm
Esialgse sularahajäägi vähendamine toimub dokumendi „Kviitungi sularaha order” abil, kuhu on märgitud lipp „Tasuline” ja märgitud „Muu sularaha sissetulek”. Arvelduskontode saldode jaoks kasutatakse jaotist "Maksekorraldus: raha laekumine". Täitke see dokument kõigi ettevõtte arvelduskontode jaoks, millel on saldod.
