Iga ettevõte peab perioodiliselt oma arvelduskontolt raha välja võtma. Sularaha kulutatakse töötajate töötasudele, majapidamisvajadustele, arveldustele tarnijatega jne. Arvelduskontolt raha väljavõtmiseks on vaja eelnevalt ette valmistada pangadokumentide pakett. Kuidas saate ettevõtte arvelduskontolt raha välja võtta?
See on vajalik
- - isikut tõendav dokument;
- - tšekiraamat;
- - volitus arvelduskontolt raha väljavõtmise õiguse kohta.
Juhised
Samm 1
Hankige juhtkonnalt juhis arvelduskontolt raha väljavõtmiseks. Korralduse saavad anda nii ettevõtte juht kui ka finantstegevuse eest vastutav isik.
2. samm
Täitke raha kättesaamise kviitung. Tšekiraamat on range vastutuse dokument, seega olge tšeki täitmisel vastutustundlik ja tähelepanelik. Kui teil pole selle dokumendi täitmisel piisavalt kogemusi, kasutage varem teie ettevõtet teenindavast pangast võetud näidist.
3. samm
Kui sissemakstav summa ületab 30 tuhat rubla, helistage üks päev enne sularaha väljavõtmist panka ja taotlege vajaliku summa reserveerimist.
4. samm
Tule täidetud tšekiga panka. Võtke ühendust juriidilistele isikutele teenuseid pakkuva spetsialistiga. Esitage talle tšekk, teie isikut tõendav dokument. Kui teil pole esimese või teise allkirja õigust, väljastage ettevõttes eelnevalt volitus arvelduskontolt raha väljavõtmiseks.
5. samm
Oodake, kuni pangaametnik kontrollib tšeki õigsust, tuvastab teie isiku ja paneb dokumendile viisa.
6. samm
Oodake, kuni kontroller kinnitab sularaha väljastamise. Hankige temalt kontrollpitsatiga tšekk.
7. samm
Pöörduge panga kassapidaja poole. Andke kassapidajale tšekk, hankige sularaha.
