Ettevõte teeb kõik maksed sularahata kujul, kandes sularahakontod ühelt arvelduskontolt teisele. Nende toimingute põhjal esitab pank kindlaksmääratud aja jooksul väljavõtte, mis toimib raamatupidamise esmase dokumendina. Paljudel raamatupidajatel on raskusi väljavõtte üleslaadimisega programmi 1C: Enterprise.
Juhised
Samm 1
Saate oma arvelduskonto kohta pangakonto väljavõtte. Vaadake üle esitatud teave ja jagage kõik rahavood sissetulevateks ja väljaminevateks. Koguge esmane dokumentatsioon (arved, aktid, lepingud, maksekorraldused jne), mis kinnitab väljavõttes täpsustatud finantstehingute sooritamist.
2. samm
Käivitage tarkvara 1C: Enterprise. Minge menüüsse "Pank ja kassapidaja" ja alustage jaotist "Panga väljavõte". Kui olete kõik selle programmi maksekorraldused õigesti koostanud, luuakse automaatselt pangatehingute loend. Kontrollige selle teabe vastavust pangaväljavõttele. Märkige ruudud kontrollitud kirjete kõrval.
3. samm
Klõpsake nuppu "Täida", et kõik maksekorraldused postitataks ja kajastuksid kontodel automaatselt. Kui mõni kirje ei vasta pangaväljavõttele või puudub, peate minema jaotisse "Maksekorraldused" ja tegema vastavad muudatused või genereerima uue dokumendi.
4. samm
Pangaväljavõtte üleslaadimiseks andmebaasi 1C: Enterprise kasutage programmi Client-Bank. Selleks peate kõigepealt konfigureerima nende rakenduste sünkroonimise. Käivitage programm "1C-Enterprise" ja leidke jaotisest "Pank" üksus "Pangaklient".
5. samm
Käivitage funktsiooni seade. Siin peate määrama failide üles- ja allalaadimise lingi, mis võimaldab teil andmeid Kliendipangaga vahetada. Nende dokumentide nime küsige panga tehnikult.
6. samm
Minge programmi "Klient-Pank" ja minge jaotisse "Andmete import". Valige sobivast üksusest programm 1C: Enterprise ja klõpsake nuppu Sünkrooni. Selle tulemusena saate nende rakenduste vahel andmeid vahetada. Avalduse üleslaadimiseks peate käivitama 1C: Enterprise ja vajutama Panga menüüs vastavat nuppu.
