Transiidikonto on eelduseks ettevõtetele, kes plaanivad töötada välisvaluutaga. Selle saab avada panga ja kliendi vahelise kokkuleppe alusel. Transiidikontole laekunud eksporditulu on võimalik kasutada ainult pärast teatud lepingus sätestatud tingimuste järgimist.
See on vajalik
- - transiidi- ja välisvaluutakontode avamise taotlused;
- - ettevõtte põhikirja koopia;
- - kaart ettevõtte pitsati jäljendiga ja allkirjade näidised;
- - kinnitatud otsus ettevõtte avamiseks.
Juhised
Samm 1
Valmistage ette vajalik dokumentaalne alus. Ühistranspordikonto avamiseks vajate täielikku dokumentide paketti, mis kinnitavad ettevõtte õigust töötada välisvaluutaga. Seda tüüpi konto avatakse koos ettevõtte välisvaluutakontoga, seetõttu on enamik nõutavaid väärtpabereid ühised nii välisvaluuta kui ka transiidikontode jaoks.
2. samm
Täitke kaks taotlust - transiidi- ja valuutakontode avamiseks. See on panga kõigi edasiste toimingute õiguslik alus koostöös kliendiga. Taotlused peavad täpselt vastama seaduses kehtestatud vormile. Tavaliselt on kontot avaval pangal selliste dokumentide näidised või vormid, mis teeb need klientidele kättesaadavaks. Ühistranspordikonto avamiseks lugege need hoolikalt läbi ja täitke oma koopia.
3. samm
Näidake pangatöötajatele selle ettevõtte põhikirja koopiat, mille jaoks peate transiidikonto avama. Harta on kinnitus selle kohta, et ettevõte plaanib töötada välisvaluutas olevate finantsvaradega. Põhikirja koopia peab olema notariaalselt kinnitatud.
4. samm
Esitage pangale kohustuslik kaart ettevõtte pitseri ja allkirjade näidistega. Pank saab seda teavet tulevikus kasutada valuutatehingutes osalevate isikute tuvastamiseks.
5. samm
Näidake ettevõtte avamise kohta kinnitatud otsust. Kui see kirjutati juba enne transiidikonto avamise vajaduse tekkimist, lisage kindlasti saneerimise otsus dokumentide paketti.
6. samm
Valmistage panga jaoks tõendid selle kohta, et kontole krediteeritud valuuta on seaduslikku päritolu ja ettevõttel on seda tüüpi tehingute tegemiseks kvalifitseeritud personal. Pärast seda hindab pank institutsiooniga edasise koostöö väljavaateid ja teeb selle otsuse.
