Kassa saab töövahetuse ajal välja võtta X-aruande abil. See näitab jooksva perioodi kassast läbi käinud rahasummat. Sularahapäeva lõppedes on vaja kassat Z-aruande abil eemaldada. See näitab päeva jooksul kassas laekunud sularaha summat. Vahetus suletakse alati Z-aruande eemaldamisega.
Juhised
Samm 1
Pärast Z-aruande tegemist tuleb kogu kassast saadud raha üle anda vanemale kassapidajale või raamatupidajale. Selle aruande kustutamine lähtestab loendurid. Kassas ei tohiks olla sularaha.
2. samm
X-aruanne on tühistamata, ilma rahavahetuseta ja kassat lähtestamata aruanne. Saate seda teha vähemalt sada korda vahetuse kohta, kuid juhtkonna loal. Selle väljavõtmine näitab antud ajavahemiku jooksul sularaha summat.
3. samm
Vahetuse sulgemisel või kassapidajate vahetamisel on kohustuslik teha Z-aruanne. Kui vahetus kestab 24 tundi, siis tuleb iga 24 tunni järel teha Z-aruanne. Selle aruande iga 24 tunni tagant eemaldamata jätmine on jämeda rikkumine. Z-aruandega sularaha väljavõtmise tulemused - sisestage kassaregistrisse eraldi rida.
4. samm
Müügi või väljumise puudumisel kassat ei eemaldata ja andmeid kassast väljavõtmise kohta päevikusse ei sisestata.
5. samm
Kui kassapidajaid on mitu, võetakse kassast raha vahetuse korral välja. Iga aruanne sisestatakse eraldi real, mitte päeva kogusummana.
6. samm
Kui eelarvearuande eemaldamisel ilmnes tõrge, siis teatage sellest viivitamatult TECile. Püütud aruandes ei saa midagi parandada.
7. samm
Ajakirja täitmine sularaha väljavõtmise kohta peab toimuma ilma vigade, tühjenduste ja parandusteta.
8. samm
Vastavad veerud näitavad:
Kuupäev (nihe) - Z-aruande kuupäev. Ta on kantud Z-aruandesse.
Osakonna number täidetakse ainult ajakirja mitme sektsiooni täitmiseks.
Kassapidaja perekonnanimi, nimi, isanimi.
Loenduri seerianumbri võib ära jätta. Z-aruande number on märgitud Z-aruandele.
Aruandes näidatakse ka eelmise päeva kumulatiivne kogusumma. Palun kirjutage alla. Administraatori allkirja paneb vastutav isik.
Märkige Z-aruande kumulatiivne kogusumma. Aruande tulude summa. Sularahas hoiustatud summa.
Veerg 12 täidetakse, kui arvutused ei ole sularahas, vaid dokumentide järgi - sularahata.
Märkige sularahata tehingute summa. Kui palju hoiustatakse sularahas. Ostjatele tagastatud summa. Allkirjad vahetuse lõpus - kassapidaja, administraator, juhataja.
