Pangaväljavõte on dokument, mis sisaldab teavet teie arvelduskontol olevate rahavoogude kohta. Selle saate pangast, kes teid teenindab. Saatedokumendid on: maksekorraldused, korraldused ja kviitungid. Väljavõtted võivad olla erinevad, kõik sõltub teie pangast, kuid kõik sisaldavad kohustuslikku teavet, nimelt: väljavõtte kuupäev, teave saaja kohta, mahakantud või kogunenud rahasumma, dokumendi number, millel toiming tehti läbi viidud.
See on vajalik
- - väljavõte arvelduskontolt;
- - 1C programm;
- - avalduse saatedokumendid.
Juhised
Samm 1
Selle dokumendi levitamiseks minge programmi 1C, seejärel valige vahekaart "Logi" - "Pank". Kui teil on mitu kontot, klõpsake kuvatavas aknas ülaservas väärtusel „Jooksev konto”. Kui olete need varem sisestanud, avaneb kõigi saadaolevate loend. Kui ei, siis peate sel juhul sisestama programmi kõik panga ja arvelduskonto andmed. Selleks kasutatakse vahekaarti "Viited" - "Pank".
2. samm
Järgmisena peate väljavõtte peale võtma kõik kaasnevad dokumendid. Kui see on makse tarnijale või ostjalt raha laekumine, siis on selline dokument maksekorraldus, kui pank debiteerib raha, siis võidakse maksekorraldusele lisada mälestuskorraldus. Kui tegite väljamakse, siis kaasneb selle toiminguga kulukassa korraldus, teie poolt raha ülekandmist kinnitab sageli kviitung.
3. samm
Kui kõik saatedokumendid on valmis, kontrollige nende numbreid ja summasid avalduses oleva kirjaliku teabega. Kui kõik on normaalne, jätkake kirje juurde. Selleks peate programmis klõpsama ikooni, mis tähistab uut rida. Seejärel täitke teave pangaoperatsiooni kohta, näiteks kui see on arveldus- ja sularahateenuste eest võetav vahendustasu, siis peate valima "Muud kulud" ja vastavalt sellele vastava konto - 91,2 "Muud kulud".
4. samm
Järgmisena märkige tehingu summa, tehingu number ja kuupäev. Kui tehing sisaldab raha liikumist teie vastaspoolele, peate kirjutama "Makse tarnijale", seejärel valige loendist vastaspool ja konto - 60 "Arveldused tarnijate ja töövõtjatega" või 76 "Arveldused erinevate võlgnikega ja võlausaldajad ". Seejärel märkige ka maksekorralduse kuupäev, summa. Pärast kõigi toimingute sisestamist kinnitage see dokument, klõpsates nuppu "Ok".
