Iga ettevõte peab registreerima raha saabumise ja tarbimise sularahas ja sularahata kujul. Raha saabumise registreerimiseks on vaja väljastada sularahakviitung. Kviitungi sularaha order on esmane kassadokument, mille kohaselt tehakse raha laekumine ettevõtte kassasse.
See on vajalik
personaalarvuti, 1C programm, kassaaparaat, printer, printimine, pastapliiats
Juhised
Samm 1
Sissetuleva sularahakorralduse registreerimine toimub kuluarve, see tähendab ostjale kauba müümise dokumendi alusel. Avaneb vorm kviitungi dokumendi täitmiseks
2. samm
Dokumendi kood pannakse automaatselt alla
3. samm
Andmed väljale "Vastuvõetud" sisestatakse automaatselt, kui aluseks on kuluarve, või käsitsi osapoolte hüpiknimekirjast, kui dokument koostatakse nupul "Sularaha väljastamise orderi väljastamine" klõpsates tööriistariba.
4. samm
Rida "OKPO organisatsiooni kood" täidetakse automaatselt, selle sisestab eelnevalt organisatsiooni statistikaosakond
5. samm
Summa vastab organisatsiooni kassas laekuvatele vahenditele ja täidetakse dokumendi "Konto" alusel. Arve summa saab ostja tasuda täielikult või osaliselt, kui näiteks ettevõtte partner tasub arve ühe osa sularahas, teise sularahata, so kasutades maksekorraldust läbi pangandussüsteemi.
6. samm
Kirjutame kviitungi dokumendi üles.
7. samm
Raha saabumise fikseerimiseks kassaraamatusse teostame sissetuleva sularahakorralduse.
8. samm
Klõpsake nuppu "Prindi". Dokumendi trükitud vorm hõljub ülespoole.
9. samm
Vajutage CTRI + P ja seejärel OK.
10. samm
Rebime prinditud dokumendi piki lõikamisjoont.
11. samm
Kassas trükime tšeki ja kinnitame selle dokumendi esimesele osale, paneme kassapidaja ja pearaamatupidaja pitseri ja allkirja.
12. samm
Allkirjastame teise osa ja lisame selle finantsaruannetesse.
